Чтобы выгодно торговать на валютном рынке, в первую очередь, необходимо продумать эффективную стратегию. Для этого нужно получить специальные знания, тщательно проанализировать рынок, изучить особенности торговли профессиональных пользователей и пр. В этом обзоре мы рассмотрим наиболее эффективные и популярные стратегии, которые успешно применяют трейдеры во всем мире.
Лучшая стратегия трейдинга, какая она?
Стратегия — сводка правил, которыми руководствуется пользователь, принимая то или иное решение во время торговли. Перед тем как открыть либо закрыть сделку, важно тщательно продумать каждый последующий шаг, учитывая возможные риски.
При разработке стратегии важно учитывать:
- таймфрейм (с его учетом стратегии могут быть краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными). Все зависит от того, какой у вас уровень подготовки и сколько времени вы можете уделять процессу трейдинга. Например, выбирая торговлю на краткосрочных таймфреймах, вам необходимо будет все время присутствовать на рынке. При долгосрочной торговле нет необходимости слишком часто контролировать позиции и открывать сделки, однако в этом случае необходимо глубокое понимание макроэкономики;
- валютные пары, которые вы планируете использовать. Важно учитывать, что, к примеру, пара EUR/USD не такая волатильная, как USD/RUB. Вместе с тем, EUR/USD более ликвидна, нежели, например, ZAR и INR;
- условия, при которых вы планируете открывать позицию (так называемая точка входа);
- Stop-Loss — цена, достигая которую, вы закроете убыточную позицию. Определение этой цены позволит вам защитить свой капитал, избежать убытков во время торговли и увеличить шанс на успех в целом;
- цель касательно прибыли, которая должна в несколько раз превышать размер возможных убытков.
Популярные разновидности торговых стратегий на валютном рынке
Сегодня существует большое количество эффективных стратегий, которые целесообразно использовать в тех или иных случаях. Нельзя сказать, какая из них самая лучшая и эффективная, так как каждая работает по-своему, в зависимости от ситуации на рынке. Поэтому специалисты рекомендуют иметь в своем арсенале несколько вариантов.
Многие трейдеры применяют во время торговли уже разработанные и хорошо известные стратегии, а некоторые все же предпочитают разрабатывать собственные, совмещающие различные методы анализа. Мы остановимся в нашем обзоре на нескольких наиболее популярных стратегиях.
Трейдинг по индикаторам теханализа
В первую очередь, отметим, что индикаторами являются разные инструменты технического анализа. Их существует множество, но самые популярные среди них:
- экспоненциальная и простая скользящая средняя;
- индикатор Relative Strength index.
Скользящая средняя
Данный индикатор является среднеарифметическим значением цены за какое-то время. Каждая средняя имеет свой период. Например, 50-дневная скользящая средняя означает, что индикатор является показателем средней арифметической цены за 50 дней. Рассмотрим пример. У нас есть график валютной пары AUD/USD (таймфрейм составляет 15 минут), при этом используем для работы 2 скользящие средние с периодами 20 и 50. Если 20 пересекает 50 снизу вверх, нужно открывать лонг в паре AUD/USD, а если наоборот — необходимо открывать шорт.
Такие стратегии целесообразно применять в любой валютной паре и на таймфрейме. Их достаточно легко адаптировать под выбранную манеру торговли. Запомните: количество ложных сигналов зависит от скорости средней и размера таймфрейма (второй должен быть как можно больше, а первая — как можно меньше).
RSI
Индекс относительной силы выступает опережающим индикатором в том случае, если скользящая средняя — запаздывающий индикатор, который применяют по тренду. Поэтому он часто используется для того, чтобы определить разворот тренда. В основе показателя RSI находится статистическая формула, учитывающая открытие/закрытие торговых дней в течение определенного периода. При большем количестве дней роста (в сравнении с днями падения) индикатор будет расти, а если наоборот — падать.
RSI позволяет определить перепроданность или перекупленность какого-то биржевого актива, в том числе валютных пар. Как правило, он изображается в виде линейного графика параллельно с ценовым. Зачастую этот индикатор используется как дополнительный инструмент.
Стратегия с применением разворотных графических паттернов
На графиках валютной пары можно прослеживать одинаковые паттерны. Например, наиболее популярные “Двойное дно” и “Голова и плечи” указывают на то, что тренд готов к развороту. Трейдеры зачастую используют разворотные модели из-за их простоты в использовании и возможности заранее определить, как изменится тренд. Благодаря этому у юзеров увеличивается шанс заработать хорошую сумму.
К главным преимуществам разворотных паттернов можно отнести то, что они обеспечивают достоверные сигналы разворота тренда и являются простыми и понятными в использовании. Из недостатков — их видят все трейдеры.
Трейдинг внутри ценового канала
Эта стратегия является одной из самых популярных ввиду своей высокой эффективности, доступности и легкости в использовании. Также она предоставляет понятные ориентиры для фиксирования прибыли и стоп-приказов.
Ценовым каналом считается последовательное соединение линий сопротивления и поддержки. В том случае, если он нисходящий, каждый минимум цены становится на порядок ниже предыдущего, а если наоборот — каждый максимум будет выше предыдущего.
Трейдинг по новостям
Все вышеуказанные стратегии основываются на применении теханализа, однако важно рассмотреть и особенности торговли по новостям. Для этого пользователь должен хорошо знать макроэкономику и уметь оценивать:
- эмиссию;
- изменение процентных ставок ЦБ;
- деловую активность;
- ВВП.
Благодаря новостям, в которых ежедневно демонстрируются актуальные данные финансового рынка, трейдеры узнают об:
- особенностях и изменениях кредитно-денежной политики;
- уровне инфляции в той или иной стране, планируемых методах борьбы с экономическим кризисом;
- изменениях спроса и предложения на ту или иную валюту и пр.
Рекомендованные для вас статьи:
- Список новых букмекерских контор 2020 года
- Финансовые пирамиды: как не попасться на уловки мошенников
Подводим итоги
Каждая стратегия по-своему эффективна в той или иной ситуации, однако не стоит останавливаться только на одной. Как показывает практика, идеальным вариантом является их комбинирование, например, одновременное использование разных паттернов, индикаторов, ценовых каналов и пр. Анализируйте и тщательно изучайте рынок Форекс, заимствуя опыт профессионалов, продумывайте собственные стратегии — и успех в трейдинге не заставит себя ждать!
