Финансовый рынок очень нестабилен, это касается и торговли криптовалютой. Если еще буквально несколько лет назад для того, чтобы зарабатывать неплохие деньги, достаточно было всего лишь приобрести токен либо коин, то сейчас трейдер должен комплексно подходить к этому делу. Во-первых, ему необходимо иметь в своем арсенале не одну стратегию, уметь анализировать рынок, предугадывать “поведение” криптовалюты, проводить аналитику. Во-вторых, юзер должен использовать максимум возможностей, которые перед ним открываются.
О том, какие торговые инструменты существуют, как успешно торговать криптовалютой и какие стратегии для трейдинга наиболее популярные, — разбираемся в нашем обзоре.
Топ-5 правил успешной торговли криптовалютами
Как показывает практика, криптовалюты достаточно волатильны. В качестве примера можно взять хотя бы начало 2020 года, когда цена Биткоина в паре с Тизером сначала увеличилась на 3 тысячи долларов, потом внезапно упала в несколько раз и через пару недель вновь восстановилась.
Многие считают, что волатильность — это отличная возможность для большого заработка, ведь можно в считанные дни поднять хороший капитал. Однако по факту преимуществами так называемых “американских горок” криптовалют могут правильно пользоваться далеко не все. Во-первых, для этого нужно быть профессионалом, уметь предугадывать исходы и думать на несколько шагов вперед. Во-вторых, к таким резким перепадам цены нужно быть психологически готовыми, и этот фактор для многих становится “камнем преткновения”.
В связи с этим, мы подготовили 5 правил, которые нужно учитывать при выборе стратегии и непосредственно в процессе торговли:
- рекомендуется выбирать пары с долларом, так как любые товары, представленные на мировом рынке, оцениваются именно в условных единицах;
- лучше не использовать кредитное плечо. Это очень рисковое дело, так как волатильность может быть настолько высока, что трейдеру не хватит опыта правильно использовать данную возможность. Все это может не только повлечь потерю всех средств пользователя, но и загнать его в долговую яму;
- нельзя руководствоваться тем, что что-то стоит очень дорого или дешево. Например, запредельная стоимость токенов и коинов может не меняться намного дольше, чем это позволяет ваш счет.
- нужно быть аккуратным с использованием альткоинов. Биткоин является всемирно признанным устойчивым инвестиционным активом, чего не скажешь об альткоинах. Они очень неустойчивы, поэтому могут подвергаться резкой волатильности или полному падению в цене;
- рекомендуется использовать Stop-Loss, чтобы застраховать свой капитал и снизить риск потери средств.
Уровни сопротивления и поддержки
Сопротивление и поддержка являются базовыми понятиями в теханализе. От уровня сопротивления на графике отталкивается цена, это указывает на наличие большого количества продавцов. При приближении к уровню поддержки сверху вниз цена разворачивается, и это значит, что в данной ценовой зоне сосредоточен интерес покупателей.
Уровень является временным ориентиром, позволяющим определиться с системой торговли (бывает вертикальным и горизонтальным), и его значение зависит от таймфрейма.
Чтобы определить уровни сопротивления и поддержки в криптовалютах, используются индикаторы (скользящие средние, RSI). Среди главных стратегий работы с их помощью стоит выделить торговлю на пробе и на отбое.
Главный недостаток использования уровней состоит в том, что есть риск сделать ложный пробой.
Для чего используются индикаторы во время торговли криптовалютой?
Индикаторы выступают сигналами для открытия позиций. С их помощью трейдеры легко определяют зоны сопротивления и поддержки, перепроданности и перекупленности рынка. Например, RSI указывает на перепроданность и перекупленность. Не менее информативным сигналом для продажи является скользящая средняя.
График доминирования биткоина: особенности использования
Чтобы определить так называемые “сезоны альткоинов”, необходимо использовать график доминирования. Если он растет, это указывает на рост популярности биткоина и на то, что альткоины приобретать нецелесообразно. При падении доминирования стоит обратить внимание, например, на EOS, LTC, BCH и пр.
Вместе с тем, не забывайте, что график доминирования не является главным показателем того, какие активы стоит выбирать. К этому вопросу необходимо подходить комплексно, в частности, учитывать графики интересующих вас криптовалютных пар.
Инвестиционная стратегия
Инвестиции в криптовалюту набирают все большую популярность. Однако, чтобы иметь успех в этом деле, необходимо соблюдать несколько правил:
- не стоит вкладывать слишком много средств (криптовалюта очень нестабильна, поэтому даже тот же биткоин может обвалиться буквально за несколько недель);
- не нужно формировать портфель только из криптовалют (они должны составлять около 65%, среди остальных активов должны быть облигации, акции и пр.).
Трейдинг с учетом новостей
Именно новости позволяют каждому трейдеру всегда держать руку на пульсе и быть в курсе последних событий, связанных с миром криптовалют. Например, выгодному трейдингу способствуют новости касательно:
- развития инфраструктуры криптовалют;
- технических апдейтов;
- партнерства с крупными компаниями;
- крупных инвестиций, сделанных фондами и известными трейдерами.
Арбитражные стратегии
Они делятся на несколько типов: внутрибиржевой и межбиржевой арбитраж, фьючерс-спот. Учитывая то, что цены на разных биржах могут отличаться, арбитражный трейдер должен зарегистрироваться на нескольких площадках одновременно. Благодаря этому он сможет на одной бирже покупать активы дешевле, а на другой — продавать дороже.
Также популярен внутрибиржевой арбитраж, который производится между разными торговыми парами.
Особенности алгоритмической торговли
Это программа, способная управлять вашим торговым счетом. Ее можно создать самостоятельно либо использовать уже существующую, адаптировав под нее собственную стратегию торговли.
Однако полностью доверять роботу не стоит, так как ситуация на финансовом рынке все время меняется, поэтому необходимо в соответствии с этим перенастраивать стратегии или разрабатывать нового бота.
Рекомендованные для вас статьи:
- Список новых букмекерских контор 2020 года
- Финансовые пирамиды: как не попасться на уловки мошенников
- Какую стратегию выбрать для успешного трейдинга?
Подводим итоги
Несмотря на большое количество торговых стратегий, идеальных и универсальных не бывает. Выбирая тот или иной подход к трейдингу, необходимо предварительно оценить ситуацию на финансовом рынке, провести технический анализ и всегда совершенствовать навыки, расширять знания.
